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2007年5月15日基金信息一览
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景顺长城基金管理有限公司 自本公告日起重新开放景顺长城优选股票证券投资基金的日常申购业务。 博时基金管理有限公司 关于修订《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》基金申购费计算方法的公告。关于修订《博时精选股票证券投资基金基金合同》基金申购费计算方法的公告。 南方基金管理有限公司 公司对《南方稳健成长证券投资基金基金合同》、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》、《南方宝元债券型基金基金合同》以及《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整，统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。 东吴基金管理有限公司 自2007年5月18日起，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金第十四次分红：基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.20元。权益登记日、除息日2007年5月15日；红利发放日2007年5月17日。 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司将代理旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金的销售业务。 国海富兰克林基金管理有限公司 自2007年5月18日起，富兰克林国海中国收益证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。自2007年5月18日起，富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。自2007年5月18日起，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。富兰克林国海中国收益证券投资基金新增南京证券有限责任公司、东北证券有限责任公司为代销机构。 汇添富基金管理有限公司 定于2007年5月18日起对汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金三只基金统一采用“外扣法”来计算申购费用及申购份额，并对基金合同进行相应的修改。 易方达基金管理有限公司 公司对旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。关于修改旗下基金基金合同的公告。定于2007年5月15日起暂停易方达价值成长混合型证券投资基金的申购业务。 |
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