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有色金属铜套期保值方案
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不交割情况: 成本=手续费+保证金占用的成本 =62070*100*0.0002+62070*100*0.05*0.0414*(28/365)=2226元 八、此套保方案的效果评估 通过上述的套保操作和成本计算,可以看出在未来实施卖套保方案有很好的操作性,可以达到节省成本,很好的完成销售计划,锁定成本和规避风险的效果. 贸易商在现货市场上进货100吨铜的资金成本为323784元,远远大于套保操作的成本.生产铜企业也可以很好的完成100吨铜的销售计划,锁定生产成本,合理安排下一周期的生产计划,规避了10月份价格可能下跌带来的风险. 综上所述,在业内普遍不太看好后期铜价的氛围下,套期保值是铜生产企业和贸易商的首选的有效规避风险的工具之一.当前现货铜企业有必要参与和运用套期保值, 利用期货市场这个平台对市场进行深刻的分析研究，尽可能地准确把握市场行情,达到套保的预期目标和现货企业的规避风险的目的. |
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