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中期早讯0919-早间评述
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铜
隔夜伦铜大幅震荡，收盘微幅下跌，但现货升水则大幅走低，市场仍未摆脱弱势。 昨日伦铜主要受到美元走势的影响，但由于目前基本面偏弱，市场缺乏做多的信心，昨日伦铜库存小幅增加，而现货升水的走弱可能进一步导致伦铜在走弱。 沪铜昨日收盘再创调整以来的新低，技术面已经形成破位的态势。预计今日沪铜仍可能进一步向下方测试支撑。812合约短期支撑位在51500元，阻力位在53000元。 操作上，少量空单持有，止损设在53200元一线。 天胶 隔夜原油价格冲高回落，收盘微涨，整个商品市场并未摆脱近期的弱势。受此影响，预计今日东京橡胶将继续保持弱势格局。 沪胶昨日形成了向下突破。基本面上供应压力依然是主要的利空因素。此外整个工业品的弱势也加剧了市场的空头气氛。料今日沪胶将继续向下测试20000元整数关口。 操作上，20000元整数关口，空单可适量减仓，如出现反弹，可于20500上方继续沽空。 黄金 周四晚间，国际金价继续攀升，投资者对全球金融系统的动荡不安感到恐慌，黄金一度上破900美元，COMEX12月期金收在897美元/盎司，但随后的电子盘在一系列就是政策的影响下，回落到857美元/盎司。 FED宣布与日本央行、加拿大央行、瑞士央行、欧洲央行、英国央行进行一系列货币互换安排，额度高达1800亿美元，以提高美元的流动性。此外，有消息称美国财政保尔森正在考虑清债信托公司（RTC）的解决方案以应对金融危机。市场恐慌心态有所缓解，美股及美元指数均出现反弹，黄金也失去大部分涨幅。 金融危机的演变仍是黄金市场关注的焦点，就目前的情况来看，救市政策效果有待观察。目前黄金市场动荡剧烈，无论多或者空均建议撤出市场暂时观望。 铝 隔夜伦铝震荡，小幅收低5美元至2495美元。 昨日美国、英国宣布对股票市场做空行为进行限制，俄罗斯也宣布关闭股市。同时，美联储联合英、日、加、瑞士央行货币互换，以缓解市场上美元流动性衰竭的问题。美国财政部也提出RTC的金融危机解决方案。在各国央行的努力下，金融市场得到了暂时的稳定，不过笔者仍对后市不容乐观，大型金融机构的财务问题目前还没有得到有效的解决，未来大行倒闭的情况随时可能再次出现。 铝基本面继续恶化。LME铝库存在前两日增加14万吨左右的基础上，昨日继续大增10万多吨，充分表明了铝供大于求的局面继续加深。 整体上铝市偏空的格局未变，建议空单持有、逢反弹沽空。 锌 隔夜伦锌交投震荡，市场关注金融市场动荡的进一步发展，尽管消息面上有减产消息传出，目前市场对金融市场动荡的忧虑尤存，短期伦锌呈现整理走势。沪锌上下反复，近期资金参与兴趣不浓，持仓减少至14万手下方，短期在14000元一线反复，建议日内交为主。 糖 由于早晨糖价强劲上涨后投资者在周边市场下跌的背景下进行获利回吐操作，加上糖市上针对0810期约的清结算操作和转月交易继续向前推进，本周四ICE糖市原糖期货价格全线暴跌。国内糖市低迷依旧，广西糖业会议还没有消息传出，不过市场冀望都不高，在外盘暴跌以及周边市场疲软的情况下，郑糖短期维持震荡探底走势，建议日内短线交投为主。 PTA 昨日PTA高开低走，跌幅相对于其他品种来说较小，前期跌幅较大。目前原油回落及全球经济前景黯淡利空于PTA，后市将处于弱势，但由于前期出现了较大的跌幅，短期可能小幅盘整，建议关注原油的走势，观望为主。 燃料油 昨日原油冲高回落，受美元走弱及获利了结影响。天然气库存增加，天然气、汽油期货大幅下跌也带动了原油冲高后走跌，反映出目前美国能源消费处于萎缩状态。一些交易员担忧机构手中的多头头寸，有大规模了结的可能，因此期价冲高后获利了结心态占据主导。从技术上看，长上影线显示100美元关口有较大阻力，后市恐将继续走低。 燃料油昨日高开低走，持仓大幅增加，反映市场分歧加大。消息面上中石化上调成品油批发价，近期由于供应好转、原油下跌国内批发价格出现了回落，消费方面可能也存在一些问题。燃料油今年以来国内消费一直处于萎缩状态，因此跌幅将大于原油，操作上今日下破3900元继续加空。 玉米 连玉米午后发力，1660一线支撑较强，买盘开始增多。现货方面无实质变化，残奥会已经闭幕，深加工企业有望恢复生产，可能对期价有一定支撑，今日关注国储拍卖政策。交易策略：观望，或以倒金字塔方式买入。 菜籽油 外盘油脂继续走低，金融市场动荡对商品的打压仍然严重，而且天气预期显示10月之前无霜冻，这使得市场削减天气升水，后市的压力仍大；郑菜油弱势更加明显，高开低走，不过近两日交易量及持仓均有大幅增加，近期可能有反复。关注各国救市政策对商品的影响。交易策略：逢高沽空。 大豆 周四CBOT大豆期货市场大幅下滑，因全球金融市场不稳定，投机性交易商轧平头寸。美豆11月合约收跌23美分，收盘到1116美分/蒲式耳。 基本面缺乏新消息。短期仍是在全球金融市场动荡不安的大背景下以天气炒作为主。美国天气对中西部晚熟的大豆生长有利。据DTN气象预报机构预报，至少未来5天，天气较为干燥，气温接近正常水平，对降雨后的作物生长有利，没有明显寒冷的迹象。但是近期大豆供应紧缩和产量的不确定性依然为市场提供一定的支撑。短期大豆市场仍受宏观经济的影响，呈现弱势。 国内大连大豆昨日下跌，现货价格部分地区下跌，哈尔滨4100元/吨，佳木斯3900元/吨，大连进口豆4560元/吨，天津进口豆4580元/吨。9月预计进口大豆283万吨，进口依然旺盛。可能近来东北的早霜预期为大豆提供一定的支撑，不过难改整个市场的弱势。近来仍以下行为主，操作上建议短线做空为主。 小麦 昨日强麦尾盘拉升，下跌动能有所减弱，不过在商品市场看空氛围下，做多信心尚未建立，强麦将保持震荡行情，901合约关注2000附近阻力，观望或以5日均线为参考短线交易。 棉花 因结清头寸打压，隔夜NYBOT棉花继续下跌，棉花周度出口销售有所回暖，但总体仍处于低迷，期市保持弱势震荡。 国内郑棉高开低走，弱势未改，操作上建议901合约关注12500整数关口支撑，前期空单设好止盈，逢反弹沽空。 股指 |
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