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中期早讯080708 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME期铝创新高,因中国铝业电力问题引发供应忧虑
伦敦金属交易所(LME)期铝周一上扬5%至纪录新高,因全球最大的铝生产国--中国电力问题忧虑升温,投资人押注铝价上涨.
三个月期铝<MAL3>一度跳升至3,327美元,超过2006年5月所创的3,310美元上一纪录.终场收报3,310美元,升142美元.
中国最大的铝业公司--中国铝业(2600.HK: 行情)(601600.SS: 行情)周一称,其位于山西的两家铝厂电力供应紧张,但现无重大影响.受影响的两家中铝炼铝厂房,合计年产能为50万吨.[nCH0025132]
法国巴黎银行分析师David Thurtell表示,"鉴于对供应的威胁,铝价上扬并不意外.尽管铝库存增加,且库存水准不像铜那样低,中国产出明显下滑可能令全球迅速出现铝短缺."
LME铝库存目前约为108万吨,足够全球逾10日消费量.Thurtell称中国产出减慢可能令铝价在明年某时升至每吨4,000美元.
摩根大通也表示,"铝供应的风险在未来两三个月对铝价有支撑.但目前市场供应过剩,且因新的产能和诱人的利润,生产增长强劲."
分析师指出,中国的铝冶炼产能预计在今年年底前达到1,500万吨,1月时为1,200万吨.
三个月期铜<MCU3>收报8,412美元,盘中高见8,590美元,上周五收报8,470美元.自上周触及8,940美元的纪录新高後已回落约6%.
三个月期锌<MZN3>由1,780美元升至1,840美元.三个月期铅<MPB3>升至1,630美元,上周五报1,565美元.
三个月期镍<MNI3>自上周五的22,400美元下滑至21,000美元.三个月期锡<MSN3>收报22,750美元.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收低,跟随原油和金价走疲
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收低,从上周每磅报4美元上方後延续回落,因能源和贵金属市场出现获利了结拖低期铜表现.
COMEX-9月期铜<HGU8>收低10.00美分,或2.5%,至每磅3.8490美元.交投区间介乎3.8030-3.9520美元.
技术分析师认为9月合约近期支撑位在3.80美元,第一个阻力位在3.90美元,之後在4.00美元.
上周,该合约触及4.08美元高位,此为该合约自5月5日创下4.22美元纪录高位後的最高水准.
1700GMT,COMEX期铜预估成交量为15,793口,截至7月3日未平仓合约增加2,722口至117,164口.
Pioneer Futures高级交易析师Scott Meyers称,油价回落令金属全线作出调整.
因秘鲁供应威胁减弱,对期铜跌势加压.秘鲁最大的矿工工会举行为期约一周的全国罢工後,周日决定终止罢工.
中国需求放缓,季节性需求减慢,限制了期铜价格上升的潜力.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周一下跌500吨,至122,075吨.
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收低,但因美元/欧元转跌而缩减跌幅
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格周一因油价持续下跌而继续承压,交易商称,美元/欧元由升转跌,令金价收复大部分的跌幅.
COMEX-8月期金<GCQ8>结算价收低4.80美元或0.51%,报每盎司928.80美元,缩减稍早的跌幅.8月期金的交易区间在916.30-938.30美元,後者低于上周四触及的950美元的两个半月来高位.
期金周一早盘跟随原油和其他商品下跌,因在美国周末长假期後出现基金卖盘.
交易商称,美元早盘上涨令金市出现卖盘.之後,当美元下跌,金价从大幅跌势中回升,因海外投资人重燃对黄金等以美元计价的资产的兴趣.
周一稍後,美元/欧元抹去升幅,因美国股市延续下跌.
交易商称,周一原油市场的抛售也令金价承压.
COMEX期金最终成交量预计为123,576口,上周四为140,740口.截至7月3日的未平仓合约升6,959口,至445,754口.
1826GMT,现货金<XAU=>报925.15/926.35美元,上周四纽约尾盘收报932.70/934.70美元.伦敦金午後定盘报916.75美元.
9月白银期货<SIU8>跟随金价走软,收低45美分,或2.45%,至每盎司17.92美元.盘中交投于17.67-18.36美元.现货银<XAG=>报17.79/17.84美元,上周四纽约尾盘报18.21/18.31.
10月铂金(白金)期货<PLV8>收低46.60美元或2.30%,至每盎司1,983.80美元.现货铂金(白金)<XPT=>报1,967.0/1,987.0美元.
9月钯金期货<PAU8>收低13.40美元或2.89%,至每盎司449.55美元.现货钯金<XPD=>报443.0/451.0美元.
NYMEX油市市况报告――获利卖压致NYMEX原油期货大幅下挫,但美元走软限制跌幅
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一大幅下挫,因交易商针对原油价格上周四创下的每桶逾145美元的纪录高位锁定获利,且市场乐观地认为,伊朗和西方之间在解决核争端僵局方面可能会显现出一定的灵活性.
受美元全线走坚的影响,盘初原油期货价格一度下挫逾5美元,但美元受美股扩大当日跌幅拖累随之走软,帮助提振原油期货价格脱离低点.
天气预测显示,飓风伯莎(Bertha)将绕过墨西哥湾地区的能源作业,这令原油价格承压.
Alaron Trading分析师Phil Flynn表示:"7月4日独立日假期之前推高价格的忧虑最终并没有成真,导致投资者(今日)进行获利了结、拉低了原油价格.伊朗并没有遭受攻击,而飓风伯莎似乎也并没有对石油生产构成威胁."
NYMEX-8月原油期货<CLQ8>下滑3.92美元,或2.7%,结算价报每桶141.37美元,交易区间为139.50-145.68美元.
伦敦8月布兰特原油期货<LCOQ8>下滑2.55美元,或1.77%,结算价报每桶141.87美元,盘中交易区间为140.33-144.86美元.
美元兑欧元下滑,兑日圆亦抹去稍早涨幅,因有关信贷危机及金融业的健康状况的忧虑拖累美股扩大跌幅.
8月RBOB汽油期货<RBN8>结算价下跌8.83美分,或2.47%至每加仑3.4827美元,盘中介于3.4354-3.5796美元.上周四曾触及3.5927美元的纪录高位.
NYMEX-8月取暖油期货<HON8>收低13.64美分,或3.32%,至每加仑3.9696美元,盘中交投区间为3.9364-4.11美元.上周四触及4.1350美元的纪录高位.
NYBOT棉花市况报告――ICE棉花期货下挫,跟随商品市场全面遭抛售走势
洲际交易所(ICE)棉花期货周一受到商品市场全面遭抛售而大幅收低,交易商称,期棉反弹的前景将视乎投资基金是否完成抛售商品.
市场在上周五因假期休市.
指标12月期棉合约CTZ8下跌2.59美分,收报每磅72.76美分,盘中交易区间介于72.35-75.70美分.
1843GMT,12月期棉合约交易量为15,148口.
"今日所有市场都是互相关连.没有一种商品可独善其身站得稳."SFS Futures分析师Mike Stevens表示.
期棉合约遭受稳定的投资基金抛盘打击,在原油、金属至谷物市场出现获利了结下挫.
市场消息人士表示,在本周稍後美国农业部(USDA)公布一周出口销售数据及月度供需报告之前,期棉的抛盘可能会稍为停止.
经纪商Flanagan Trading预期,12月期棉合约的支撑位在75.50美分,阻力位在73.60美分.
交易所数据显示,上周四成交量为10,717口.截至7月3日未平仓合约升2,203口,至219,065口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆期货跌停,因本周天气料利於作物生长及油价回落
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌停,交易商称受本周天气前景对作物有利以及油价回落打压.
本周80%的美国作物主产区预计将有零星降雨,这有助於玉米和大豆生长.
上周市场担心美国大豆库存至2009年9月将降至历史最低水准後,大豆期货连创新高後,今日势将回落.
处於交割且不受停板限制的7月大豆合约收挫69美分,报15.89美元,2008年8月至2009年1月合约均收跌停70美分.
尾盘选择权交易显示,9月期货再跌2美分,该期货已收跌停至15.67-1/4美元.新作11月合约收跌停至15.61美元.
豆品期货亦因大豆和油价跌势承压.7月豆粕(豆粉)收低17.90美元,报每短吨432.60美元,2008年8月至2009年8月合约跌20美元停板.
新作12月豆粕收低20美元,报409美元.
7月豆油合约收低2.44美分,报每磅64.89美分.12月豆油收低2.48美分,报66.50美分.豆油交易的涨跌幅限制为2.5美分.
交易商称,基金沽出3,000口大豆合约和2,000口豆粕合约,和3,000口豆油合约.
今日大豆期货预估成交量为107,043口,豆油期货为46,185口,豆粕期货为34,516口.
CBOT小麦期货收低,因商品市场普遍下挫
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大幅收低,受到玉米和大豆市场跌势波及,交易商称商品市场普遍遭到抛售.
美国冬麦收割正在进行,且预期全球小麦丰产,小麦期货也因此受到进一步打压.
但部分交易商认为小麦期货并未同玉米和大豆期货一样收跌停,此为利多迹象.
CBOT-7月软红冬麦合约结算价下挫50-3/4美分至每蒲式耳8.22美元,盘中触及三周半低点8.13-1/4美元,交投最为活跃的9月合约收低51-1/2美分,报8.36美元;远月合约跌43至51-1/4美分不等.
交易商称,商品基金净沽出4,000口小麦合约.
今日CBOT市场小麦期货成交量估计为57,810口.
CBOT玉米期货大部份合约跌至停板,因种植天气改善
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫,大部分合约每蒲式耳下跌30美分至停板,因美国中西部地区种植天气改善,原油价格下跌,且美元走强.
CBOT-7月玉米重挫29-1/2美分,报每蒲式耳7.16-1/2美元,9月合约跌停30美分,报7.27-3/4美元.
基金售出6,000口合约.
CBOT选择权的交易显示,9月合约可能跌至7.06美元,12月合约跌至7.25美元.
在亚洲电子交易时段成交量大,为39,142口合约.
交易商预期美国农业部(USDA)周一稍後公布的美国玉米评级将改善1至3个百分点.
今日玉米预估成交量为136,490口.
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