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中期早讯080704 - 信息摘要
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行业新闻
《全球金市分析》通胀压力加深,金价有望追赶油价涨势
通胀压力和股市走熊的阴霾,将刺激投资者对黄金的兴趣.年内迄今黄金涨势滞後于其他大宗商品,现在有望迎头赶上.
由於对冲通胀的功能,黄金价格往往与油价亦步亦趋,但过去数月中其走势明显与能源和谷物市场脱节.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最近一次会议上决定不加息,但同时警告称通胀威胁加大,此後黄金似乎恢复与石油的正向关联.
当通胀压力上升继续打压股市和美元币值,并导致股市投资者另寻投资工具之际,黄金正好从中受益.
"最近黄金市场的上涨,显示不确定性和恐慌情绪依然存在,而由於缺乏美联储明确表态而导致的通胀忧虑,大大推升了黄金价格,"商品公司LOGIC顾问公司的合伙人奥尼尔说道.
周四美国黄金期货价格大涨近4%,是1985年以来以美元计最大单日涨幅,因金融市场不安情绪和处於纪录高位的油价,导致全球股市重挫.
现货金3月17日创下了1,030.80美元的纪录高位,此後已经下跌了10%,但年内迄今累计上涨10%.而年内全球股市则下跌了12%.
周五,美股道琼工业指数最低时较去年10月所及顶点下跌了超过20%,濒临华尔街定义的熊市边缘.
奥尼尔指出,5月2日金价创下的底部845美元,应该就是年内底部了.
**金价油价恢复关联?**
市场观察人士指出,金价和油价的正向关联在过去数月美元上涨时短暂中断後,应该很快恢复.
根据路透数据,3月金价触及纪录高位以来金价与油价关联度为负0.46,这与过去20年中的正0.87迥异.
Midas基金的投资组合经理Thomas Winmill表示,1979年以来黄金如此明显滞後于石油走势的情况只有两次,且每次随後都是金价上扬.
当前,黄金的石油购买力已经处於低位,因为油价今年以来已经上涨近50%.以周五为例,一盎司黄金只能买到6.53桶原油,为2005年以来最低.而在今年3月时,一盎司黄金可以买到超过10桶原油.
近期金价上扬可能意味着通胀恶化,并且金融市场动荡可能暂时还不会结束.
Cabot资产管理公司投资长Robert Lutts表示,预计会有更多投资者购买黄金来分散投资.他建议客户将资产中的5-10%投资於贵金属,并预计金价在未来三年中可能触及1,500美元.
其他基金经理则警告称商品市场可能走势动荡,任何投资都会有风险.
Merk硬通货基金的投资组合经理Axel Merk说,"现在没什麽安全资产可言了.现金不是安全资产,商品也只是一种分散投资的方式."
〔全球金属〕Volcan旗下的秘鲁锌矿Andaychagua的工人举行罢工
工会官员称,Volcan旗下的秘鲁锌矿Andaychagua的工人周一举行罢工.
"Andaychagua的工人已经开始加入到全国范围的罢工中来了,"工会领袖Gonzalo Cristobal对路透称.
〔中港个股〕江铜与中冶集团的阿富汗铜矿项目总投资43.9亿美元,拟引投资者
中国最大铜生产企业--江西铜业公布,与国有采矿和投资公司--中冶集团拟为总投资额43.9亿美元的阿富汗艾娜克铜矿项目引入投资者,在此之前双方在项目的持股分别为25%和75%.
江西铜业今年5月底公布,与中冶集团组成的联合体,以8.08亿美元获得在阿富汗艾娜克铜矿的勘探及采矿权.
江西铜业於周日晚发表公告称,已於本月27日与中冶集团订立协议,公司与中冶集团同意透过各自的附属公司成立项目公司,以取代联合体继续进行艾娜克铜矿的发展及营运.
江西铜业称,项目公司的总投资额初步为43.9亿美元(约342.5亿港元),其融资方式将分别透过股东资本注资及项目融资方式进行,比例为30%及70%;以双方按持股比例进行资本注资计算,江西铜业向项目公司合共投入25.7亿港元.
拟成立的项目公司将於协议日期起计30个工作天内注册成立.协议双方同意江西铜业将可优先向有关独立投资者转让其於项目公司5%的股权.不过,江西铜业指出,引入独立投资者的时间还没确定,但在引入独立投资者时,公司会遵从有关的适用上市规则.
在去年艾娜克铜矿开采权招标中,江西铜业与中冶集团组成的联合体中标获得有关项目的发展权,反映中国矿业企业正在加速寻求海外矿产资源,以满足中国经济高速发展的需求.
江西铜业表示,艾娜克铜矿将对有色金属进行勘探和开采.根据一份该公司与中冶集团联合准备的技术报告,据艾娜克铜矿将生产22万吨精铜及10万吨铜精矿;而自第11年起,项目公司的年度生产能力将为22万吨精铜.
艾娜克铜矿位於阿富汗首都喀布尔东南方向60公里处,为世界第二大尚未开发的铜矿床.浏览之前的有关报导:
江西铜业H股上周五收报15.1港元,该股过去一个月累计下跌近14.%.
美国经济数据
〔美国数据〕6月28日当周初请失业金人数升至40.4万,高於预估(表)
美国劳工部周四公布,美国6月28日当周初请失业金人数升至40.4万人,预估为38.5万人,之前一周自38.4万人上修至38.8万.
详细数据如下(经季节调整):
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数
06/28/08 404,000 390,500 --
06/21/08 388,000-R 379,250-R 3,116,000
06/14/08 384,000 376,000 3,135,000-R
06/07/08 386,000 372,000 3,056,000-R
05/31/08 359,000 369,000 3,136,000
05/24/08 375,000 371,250 3,081,000
05/17/08 368,000 373,000 3,109,000
05/10/08 374,000 367,250 3,068,000
注: R-修正值.
〔美国数据〕6月非农就业人口减少6.2万,5月修正为减少6.2万(表)
美国劳工部周四公布,美国6月非农就业人口减少6.2万(预估为减少6万),5月修正为减少6.2万(前值为减少4.9万).
以下为经季节调整的数据:
6月 5月 (前值) 4月 (前值) 3月 2月
非农就业人口变动(千人) -62 -62 -49 -67 -28 -88 -83
失业率(%) 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.1 4.8
每周平均工时 33.7 33.7 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7
平均时薪(美元) 18.01 17.95 17.94 17.89 17.89 17.87 17.81
平均时薪变动(%) 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3
〔美国数据〕6月27日止当周领先指标下滑,增长率跌至23周低点--ECRI
美国经济周期研究所(ECRI)周四称,其衡量未来美国经济成长的一周领先指标在最近一周下滑,其年率化增长率亦触及23周低点,表明衰退是美国经济目前所面临的最严重的问题.
ECRI称,6月27日止当周领先指标(WLI)从前一周修订後的131.6降至131.2,前一周初值为131.7.
ECRI董事总经理Lakshman Achuthan称,该指数下滑归因于股市走软及初请失业金人数上涨,但房市的强势冲抵了WLI的部分跌幅.
该指标的年率化增长率则自前一周的负6.0%下滑至负6.3%.
Achuthan称:"WLI增长率跌至23周低点强化了这种现实,即衰退是现在亟待解决的问题.
〔美国数据〕ISM-6月非制造业指数为48.2,低於路透调查预估的51.0(表)
美国供应管理协会(ISM)周四公布,6月非制造业指数为48.2,路透调查预估为51.0.
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
非制造业指数48.2 51.7 52.0 49.6 49.3 44.6 --
企业活动 49.9 53.6 50.9 52.2 50.8 41.9 54.4
新订单 48.6 53.6 50.1 50.2 49.6 43.5 53.9
未交货订单 49.0 49.0 50.0 47.5 49.5 46.0 49.0
新出口订单 52.0 54.0 48.5 55.0 46.5 52.0 50.0
库存 60.0 66.5 63.0 60.5 60.5 57.0 64.5
进口 50.5 48.0 50.0 54.5 49.0 41.5 50.5
物价指数 84.5 77.0 72.1 70.8 67.9 70.7 71.5
就业 43.8 48.7 50.8 46.9 46.9 43.9 51.8
供应商交货 50.5 51.0 56.0 49.0 50.0 49.0 52.5
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