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中期早讯080703 - 信息摘要
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行业新闻
《全球金市分析》通胀压力加深,金价有望追赶油价涨势
通胀压力和股市走熊的阴霾,将刺激投资者对黄金的兴趣.年内迄今黄金涨势滞後于其他大宗商品,现在有望迎头赶上.
由於对冲通胀的功能,黄金价格往往与油价亦步亦趋,但过去数月中其走势明显与能源和谷物市场脱节.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最近一次会议上决定不加息,但同时警告称通胀威胁加大,此後黄金似乎恢复与石油的正向关联.
当通胀压力上升继续打压股市和美元币值,并导致股市投资者另寻投资工具之际,黄金正好从中受益.
"最近黄金市场的上涨,显示不确定性和恐慌情绪依然存在,而由於缺乏美联储明确表态而导致的通胀忧虑,大大推升了黄金价格,"商品公司LOGIC顾问公司的合伙人奥尼尔说道.
周四美国黄金期货价格大涨近4%,是1985年以来以美元计最大单日涨幅,因金融市场不安情绪和处於纪录高位的油价,导致全球股市重挫.
现货金3月17日创下了1,030.80美元的纪录高位,此後已经下跌了10%,但年内迄今累计上涨10%.而年内全球股市则下跌了12%.
周五,美股道琼工业指数最低时较去年10月所及顶点下跌了超过20%,濒临华尔街定义的熊市边缘.
奥尼尔指出,5月2日金价创下的底部845美元,应该就是年内底部了.
**金价油价恢复关联?**
市场观察人士指出,金价和油价的正向关联在过去数月美元上涨时短暂中断後,应该很快恢复.
根据路透数据,3月金价触及纪录高位以来金价与油价关联度为负0.46,这与过去20年中的正0.87迥异.
Midas基金的投资组合经理Thomas Winmill表示,1979年以来黄金如此明显滞後于石油走势的情况只有两次,且每次随後都是金价上扬.
当前,黄金的石油购买力已经处於低位,因为油价今年以来已经上涨近50%.以周五为例,一盎司黄金只能买到6.53桶原油,为2005年以来最低.而在今年3月时,一盎司黄金可以买到超过10桶原油.
近期金价上扬可能意味着通胀恶化,并且金融市场动荡可能暂时还不会结束.
Cabot资产管理公司投资长Robert Lutts表示,预计会有更多投资者购买黄金来分散投资.他建议客户将资产中的5-10%投资於贵金属,并预计金价在未来三年中可能触及1,500美元.
其他基金经理则警告称商品市场可能走势动荡,任何投资都会有风险.
Merk硬通货基金的投资组合经理Axel Merk说,"现在没什麽安全资产可言了.现金不是安全资产,商品也只是一种分散投资的方式."
〔全球金属〕Volcan旗下的秘鲁锌矿Andaychagua的工人举行罢工
工会官员称,Volcan旗下的秘鲁锌矿Andaychagua的工人周一举行罢工.
"Andaychagua的工人已经开始加入到全国范围的罢工中来了,"工会领袖Gonzalo Cristobal对路透称.
〔中港个股〕江铜与中冶集团的阿富汗铜矿项目总投资43.9亿美元,拟引投资者
中国最大铜生产企业--江西铜业公布,与国有采矿和投资公司--中冶集团拟为总投资额43.9亿美元的阿富汗艾娜克铜矿项目引入投资者,在此之前双方在项目的持股分别为25%和75%.
江西铜业今年5月底公布,与中冶集团组成的联合体,以8.08亿美元获得在阿富汗艾娜克铜矿的勘探及采矿权.
江西铜业於周日晚发表公告称,已於本月27日与中冶集团订立协议,公司与中冶集团同意透过各自的附属公司成立项目公司,以取代联合体继续进行艾娜克铜矿的发展及营运.
江西铜业称,项目公司的总投资额初步为43.9亿美元(约342.5亿港元),其融资方式将分别透过股东资本注资及项目融资方式进行,比例为30%及70%;以双方按持股比例进行资本注资计算,江西铜业向项目公司合共投入25.7亿港元.
拟成立的项目公司将於协议日期起计30个工作天内注册成立.协议双方同意江西铜业将可优先向有关独立投资者转让其於项目公司5%的股权.不过,江西铜业指出,引入独立投资者的时间还没确定,但在引入独立投资者时,公司会遵从有关的适用上市规则.
在去年艾娜克铜矿开采权招标中,江西铜业与中冶集团组成的联合体中标获得有关项目的发展权,反映中国矿业企业正在加速寻求海外矿产资源,以满足中国经济高速发展的需求.
江西铜业表示,艾娜克铜矿将对有色金属进行勘探和开采.根据一份该公司与中冶集团联合准备的技术报告,据艾娜克铜矿将生产22万吨精铜及10万吨铜精矿;而自第11年起,项目公司的年度生产能力将为22万吨精铜.
艾娜克铜矿位於阿富汗首都喀布尔东南方向60公里处,为世界第二大尚未开发的铜矿床.浏览之前的有关报导:
江西铜业H股上周五收报15.1港元,该股过去一个月累计下跌近14.%.
美国经济数据
〔美国数据〕6月民间部门就业人口大幅减少7.9万--ADP
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告,美国6月民间部门就业人口减少7.9万人,降幅为2002年11月以来最大.
5月民间就业人口从之前的增加4万人下修至增加2.5万.
路透访问的31位分析师预估中值显示,ADP报告料显示6月美国民间部门就业人口减少2万人.
ADP就业报告由ADP Employer Services和Macroeconomic Advisers公司共同编制.该报告按月公布,在政府非农就业报告出炉前两天出炉
《快速分析》美国6月民间部门就业人口减少,降幅为02年11月以来最大
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告,美国6月民间部门就业人口减少7.9万人,降幅为2002年11月以来最大.
关键点:
*修正值显示,5月份民间部门就业人口增加2.5万,初值为增加4万.
*路透访查的31位分析师预估中值为,6月民间部门就业人口减少2万.
分析师评论摘要:
WACHOVIA SECURITIES资深分析师GARY THAYER:
"6月ADP报告提供了又一项疲弱的就业指标.看来在经济增长非常弱的的情况下,就业人数还在下降.这表明,周五的6月非农就业数据可能也很弱.美国联邦储备理事会(美联储,FED)会因此在一段时间内按兵不动."
SCOTIA CAPITAL的资深外汇分析师STEPHEN MALYON称:
"民间就业数据预示於美元走势将不利.不过ADP在2008年就没有对非农就业数据起到很好的预测作用,这可能会缓和今天数据造成的影响,然而鉴於有其他迹象表明就业市场恶化,因而对於明天数据的预期很可能已经变糟."
市场反映:
债券:美国公债价格上涨
外汇:美元兑欧元扩大跌幅
股市:美国股指期货削减涨幅
利率期货:联邦基金利率期货略微上涨
〔美国数据〕5月工厂订单增加0.6%,增幅高於预估(表)
美国商务部周三公布,美国5月工厂订单增加0.6%,预估为增加0.4%.4月修正为增加1.3%,前值为增1.1%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
5月 4月 3月
总体新订单 0.6 1.3 1.5
扣除运输 0.4 2.8 2.6
扣除国防 0.3 1.4 1.7
耐久财 持平 -1.0 -0.2
电脑/电子产品 2.9 -2.0 0.9
运输设备 2.5 -8.3 -5.1
非国防资本财 0.7 -2.4 1.4
扣除飞机的非国防资本财
-0.4 3.1 -1.0
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