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中期早讯080626 - 信息摘要
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〔全球矿业〕交易所寻求成立铁矿石OTC市场,或改变其定价机制
针对规模已达2,000亿美元的全球铁矿石市场,各家交易所正悄悄开发相关产品合约,并可能从而改变该行业的定价机制,而分析师认为新加坡交易所最有可能率先推出铁矿石现货柜台交易(OTC)市场.
这将为铁矿石行业营造一个更为透明的定价机制,而过高的铁矿石现货价格亦有望得以降温.
澳新银行(ANZ)资深商品分析师Mark Pervan表示,"铁矿石市场正由长期供应协议主导,转变为强劲市场需求驱使的现货市场.由於世界各地不同矿产商的运费价差不断扩大,对场外交易市场的需求就显得更为迫切,尤其是在亚洲."
中国最大的钢铁生产企业--宝钢和澳洲矿业巨擘力拓周一宣布,双方就铁矿石合同价格至少过去十年内的最高涨幅达成一致.根据与力拓的协议,宝钢接受高至96.5%的提价幅度,高於今年稍早中国钢铁企业与巴西矿产商Vale达成的65-71%涨价幅度.
德意志银行上月已开办了铁矿石现货OTC市场,该行并称交易所亦在寻求发开发自己的场外交易市场.
"许多交易所都将开发某种铁矿石合约,对这类产品有很多需求,这从我们新开办的铁矿石现货OTC市场即可看出."德意志银行金属交易全球主管Raymond Key表示.
伦敦、悉尼、新加坡以及香港的交易员均表示,有传言称亚洲的交易所或会在第三季度宣布成立铁矿石现货柜台交易市场,虽然没有确切消息,但新加坡将会是成立该交易市场的热门选择.
尽管合约的推出将吸引对冲(避险)基金和生产商的极大兴趣,但钢铁业者则对交易所上市合约表现的兴味索然,宝钢一位官员就表示,公司对此并不感兴趣,"宝钢将不会在现货柜台交易市场进行交易,尤其在成立初期.但是小型钢铁企业可能考虑在该市场交易."
〔美国利率〕美联储宣布决定维持利率在2%不变,强调对通膨的忧虑
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布维持利率於2.00%不变,并强调了对通膨的忧虑,为未来升息铺路.
这是美联储自去年9月中开始一连串降息後,首次在货币政策会议後宣布维持利率不变.
美联储称,通膨在今年稍晚和明年料将放缓,而经济面临的下档风险也有所减轻.
联储称通膨和通膨预期面临的上档风险都已经加深,并指若有需要将采取行动以促进经济持续发展并保持物价稳定.
央行表示,整体经济活动在扩张,反映出家庭支出依然坚稳.劳工市场进一步趋疲,金融市场也依然面临重压.信贷收紧、楼市低迷以及能源价格高涨,将拖累未来数季的经济成长.
是次会议上,央行委员以9:1通过维持利率不变决议,唯费希尔主张升息.
美联储之前大举降息,是为了支撑受楼市下滑和信贷危机打压的经济.
〔美国FED〕美联储6月24-25日议息会议後发布的声明摘要
以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)6月24-25日议息会议後发布的利率声明摘要:
美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议维持联邦基金利率目标于2.00%不变.
近期信息显示整体经济活动继续扩张,部分反映出家计支出有些增长.但就业市场进一步疲弱,金融市场仍承受相当的压力.紧缩信贷状况、楼市持续萎缩以及能源价格上涨可能在未来几季令经济成长承压.
委员会预计通膨将在今年稍後及明年缓和.但鉴於能源和其他一些商品价格继续上升,以及部分通膨预期指标上涨,通膨前景的不确定性仍很高.
迄今大举降息,加上提振市场流动性的持续举措,应有助於促进经济随时间推进温和成长.尽管经济成长的下滑风险犹存,但看来已有所缓和,通膨和通膨预期的上升风险增加.委员会将继续密切关注经济和金融市况发展,并将在必要时采取行动,促进经济可持续增长以及物价稳定.
此次对维持利率不变投赞成票的委员包括:主席贝南克、副主席盖特纳、科恩、克罗兹纳、米什金、皮亚纳尔托、史登、瓦尔许和普洛瑟.费希尔则倾向升息.
《快速分析》美联储维持利率於2.0%不变,强调对通膨的忧虑
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布维持利率於2.00%不变,并强调了对通膨的忧虑,为未来升息铺路.
关键点:
*美联储决定维持利率於2.00%不变.
*这是美联储自去年9月中一连串降息後,首次在货币政策会议後宣布维持利率不变.
以下为分析师评论摘要:
CABOT MONEY MANAGEMENT投资组合经理人WILLIAM LARKIN:
"债市遭抛售,但我认为声明对债券颇为有利,因他们表示认为经济成长和通膨将缓和."
"但多数市场人士预期只要能源价格居高不下,通膨将是长期问题."
RUESCH INTERNATIONAL汇市交易商JOE MANIMBO:
"美联储的声明略为强硬,预示美联储可能在今年稍後升息.这明显有助於美元."
TEMPUS CONSULTING交易副总裁GREG SALVAGGIO:
"较市场人士预想得略为强硬,美联储表示通膨的上升风险已增加,令市场略感意外.这应对美元是较长期的利多.美元今日是否能守住涨幅还有待观察.目前明显有一些买家进场,投资人希望在较低水准承接欧元,但除此之外,应是对美元有利的."
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP高级分析师ROBERT DYE:
"美联储发表了对风险更为均衡的评估,暂时没有调整货币政策.他们明显不得不暗示可能继续对通膨密切留意,但我们预计美联储将在夏季月份及今年余下时间继续维持利率不变,同联
邦基金利率期货市场预估的不同."
市场反应:
*美国公债价格扩大跌势;
*美国股市在联储宣布维持利率不变後扩大涨幅;
*美元起初一度上涨,但马上又走低,欧元/美元突破1.56美元;
*美国利率期货走势震荡,市场对联储8月会议可能采取的举措看法不一.
〔美国数据〕5月耐久财订单持平,预估为增加0.1%(表)
美国商务部周三公布,5月耐久财订单持平,预估为增加0.1%.4月修正後为下降1.0%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
08年5月 08年4月 08年3月
总体新订单 持平 -1.0 -0.2
扣除运输 -0.9 1.9 1.8
扣除国防 -0.6 -0.8 0.1
电脑/电子产品 2.0 -2.2 0.9
运输设备 2.6 -8.3 -5.1
资本财 1.5 -1.9 -0.3
非国防资本财 0.4 -2.4 1.4
扣除飞机的
非国防资本财 -0.8 3.1 -1.0
分析师原预估美国5月耐久财订单增加0.1%,扣除运输的耐久财订单增加减少0.8%,扣除国防的耐久财订单下降0.5%,扣除飞机的非国防资本财订单减少1.4%.
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