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一 行情评述
上海期货交易所黄金期货价格周一低开震荡，全线下挫，各主要合约收盘涨跌幅由涨0.06元至跌5.71元不等。其中主力合约0812今日收报194.63元/克，较上一交易日下跌0.59元。全日成交1.97万手，持仓量为4.15万手，减少392手。沪金受到“五一”外盘走势的影响，再创新低完全是意料之中，上期所的持仓情况也清楚地说明，市场看淡黄金这个阶段的走势。 国际方面，受油价上涨影响，纽约商品期货交易所期金在上周大跌後，周一收高约2%，不过交投清淡，油价再创新高提振金价逼近900美元关口。其中COMEX-6月期金收高16.10美元或1.9%,至每盎司874.10美元.盘中波动区间介于858.70至874.90 美元.。美国原油期货升至纪录新高120.36美元,提振黄金作为对冲通膨资产的吸引力。黄金买权利多部位调整以及强劲的选择权相关买盘也是今日期金大涨的原因。如果现货金在840-850美元区域上方持续稳定可能意味着在未来一周将有进一步升幅。截至1815GMT,现货金报每盎司871.15/872.55美元,上周五收盘价为855.80/857.00.美元。 二 重要信息 1. 股市要闻 周一美国股市低收。导致市场下跌的原因包括油价突破120美元、微软放弃收购雅虎、分析师认为美国银行不应收购Countrywide Financial等。 Action Economics机构分析师表示，“油价再度回升至120美元附近以及巨额收购交易流产的消息打击了市场情绪，使股市未能延续上周就业报告引发的上涨行情。”道琼斯工业平均指数下跌88.66点，报12,969.54点，跌幅0.68%。纳斯达克综合指数下跌12.87点，报2,464.12点，跌幅0.52%。标准普尔500指数下跌6.41点，报1,407.49点，跌幅0.45%。 2. 经济新闻 中日韩3国和东盟10国的财政部长4日一致同意，为筹建的共同外汇储备基金出资至少800亿美元，以帮助参与国抵御可能发生的金融危机。 当天，来自东盟10个成员国以及中日韩3国的财长在马德里结束了为期一天的会晤。会后发表的联合声明说，与会财长们同意，为落实“清迈倡议”多边机制将至少出资800亿美元，其中，中日韩3国分担80%，余下20%由东盟国家负担。 在去年5月于日本京都举行的上一届东盟和中日韩财长会议上，与会各方提出了设立共同外汇储备基金的设想，将原本以双边货币互换机制为基础、旨在应对外汇资金短缺危机的“清迈倡议”转为多边机制。 由于油价在3月份和4月份不断攀升，俄罗斯将在6月1日把本国的石油出口税提高17%，达到创纪录新高。 俄罗斯财政部海关税收部门负责人亚历山大·萨科维奇今天在莫斯科通过电话接受美国彭博新闻社记者采访时说，俄罗斯新的石油出口税从6月1日起将提高到每吨398.1美元，这将是俄罗斯连续第7次提高石油出口税。俄罗斯目前的石油出口税为每吨340.1美元或每桶46.40美元。俄罗斯根据前两个月该国基准出口混合原油乌拉尔原油在国际市场上的平均价格每隔两个月调整一次本国的石油出口税。萨科维奇说，俄罗斯乌拉尔原油在3月份和4月份在国际市场上的平均价格为每桶102.76美元。这个价格比去年同期增加了68%。 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的调查显示,由于担心日趋黯淡的经济前景,美国的银行继续收紧针对企业和消费者的放贷标准和条件. 美联储4月对56家国内银行以及外资银行在美国的21家分行和办事处进行了调查,该调查亦突显企业和消费者的贷款需求下降,但下降程度不及1月时的严重."绝大多数受访的国内和外资银行指经济前景不那么乐观,或更加不明朗,以及行业特定问题的恶化,是他们在过去三个月收紧商业和工业贷款标准的原因,"美联储称. 3. 能源市场 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收在略低于120美元水准,创结算价新高,因美元走软及伊朗问题再生事端,吸引石油买盘. NYMEX-6月原油期货结算价上涨3.65美元或3.14%,至每桶119.97美元,交投区间介于116.05-120.36美元,後者亦创下盘中历史新高.今日结算价水准超越 分析师表示,英国今日为银行假期,令交易量较往日少,也是今日走势震荡的因素之一. 因投资人对在高油价情势下的美国经济力道心存疑虑,美元兑欧元和兑日圆扩大跌幅,挫至日低. 油价自2002年来已上涨约五倍,受来自中国等发展中国家需求猛增带动. 伊朗周一宣布,不会考虑西方国家以限制其核技术为条件的任何援助.交易商也在关注将于周三发布的每周库存数据.路透初步调查显示,上周美国原油库存预计增加180万桶,馏分油库存预计增加110万桶,汽油库存预计减少10万桶.NYMEX-6月RBOB汽油期货<RBM8>结算价上涨8.65美分或2.92%,报每加仑3.0529美元.盘中介于2.9278至3.0578之间波动。 4. 汇市行情 美元周一下跌,为三个交易日以来首见,因油价触及纪录新高,引发有关美国经济健康状况的争论. 周一公布的数据显示美国服务业在4月出现扩张,为近四个月来首次.但美国联邦储备理事会的一项调查显示银行继续收紧贷款标准,盖过了这个利好因素. 美国上周五公布4月非农就业人口减少2万人,远低于预估减幅,激励美元上扬,尽管就业人口连续第四个月减少. 美联储上周将指标利率调降至2%後,暗示可能会暂停其本轮降息周期.美联储七个月来大刀阔斧降息,已令美元对全球投资者的吸引力大减. 不过尽管数据显示美国经济在2008年第一季录得温和涨幅,但投资者仍不敢轻言美元的复苏之势将会持续,因美国原油期货<CLc1>升至每桶120美元上方的纪录新高,且更多企业料受信贷危机的冲击. 美元兑一篮子主要货币<.DXY>跌0.3%至73.220.美元兑日圆<JPY=>跌0.5%至104.80日圆,因有关美国经济前景的疑虑打击了投资者的风险意愿.因伦敦和东京市场逢假期休市,今日交投较以往清淡. 纽约 当日 今年以来 2007年 2030GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 ----------------------------------------------------------------- 欧元/美元 <EUR=> 1.5491 1.5428 +0.41 +6.18 1.4589 美元/日圆 <JPY=> 104.84 105.35 -0.48 -5.83 111.33 欧元/日圆 <EURJPY=> 162.41 162.53 -0.07 -0.07 162.53 美元/瑞郎 <CHF=> 1.0534 1.0575 -0.39 -7.07 1.1335 英镑/美元 <GBP=> 1.9720 1.9710 +0.05 -0.64 1.9847 美元/加元 <CAD=> 1.0134 1.0194 -0.59 +1.71 0.9964 澳元/美元 <AUD=> 0.9464 0.9359 +1.12 +8.07 0.8757 欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6321 1.6309 +0.07 -1.32 1.6539 欧元/英镑 <EURGBP=> 0.7854 0.7820 +0.43 +6.87 0.7349 新西兰元/美元 <NZD=> 0.7846 0.7804 +0.54 +2.35 0.7666 美元/挪威克朗 <NOK=> 5.0698 5.1218 -1.02 -6.71 5.4347 欧元/挪威克朗 <EURNOK=> 7.8558 7.9040 -0.61 -0.91 7.9283 美元/瑞典克朗 <SEK=> 6.0411 6.0631 -0.36 -6.52 6.4622 欧元/瑞典克朗 <EURSEK=> 9.3618 9.3565 +0.06 -0.73 9.4304 ----------------------------------------------------------------- 附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。 4.
重点关注经济事件：
三 技术看盘 从技术上看，虽然昨天黄金上涨了近2%，突破了5日均线，但黄金仍处于空头趋势中。不过，黄金在850点得到了较强的支撑，预计会出现一定的反弹，有上冲900点的可能性。从图形上看，均线系统呈空头排列格局，对价格形成较强的压制。目前美国经济可能已经达到底部，后期基本面将发生微妙的改变，黄金后市谨慎看空。 国内期金建议日内交易为主，建议空单减持，短线多头可以抢反弹。 伦敦金 COMEX期金连续 上海0806 阻力位 880美元/盎司 880美元/盎司 200元/克 支撑位 850美元/盎司 850美元/盎司 190元/克 |