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中期黄金快讯0410
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一 行情评述
受IMF抛售其部分黄金储备的消息打压，上海期金周三承接昨日弱势，开盘小幅走低后冲高，但在空头打压下价格步步下滑，午盘后价格出现小幅跳水，尾盘随着空头平仓，价格有所回升。其中主力合约AU0806以204.82元/克开盘，全天高点204.95元/克，最低点为202.86元/克，最终报收203.35元/克，下跌2.24元/克。日线收小阴线，价格在5日均线和10日均线之间震荡，中期趋势仍然偏空。建议密切关注周末的欧洲央行和G7国会谈决议。
国际方面，纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三大幅收高,受油价大涨及美元下滑带动. COMEX-6月期金<GCM8>结算价大涨19.50美元,或2.1%,报每盎司937.50美元,扭转稍早跌势.盘中在906.60-939.60美元交投。不过，欧洲央行及七大工业国(G7)会议的消息可能缓解信贷忧虑,令黄金的避险吸引力减弱。有咨询机构称, 因信贷危机持续、美国降息以及美元疲弱， 金价今年可能升穿1,100美元。 1815GMT,现货金报932.50/933.30美元,周二收盘价报913.10/913.90,今日伦敦金午後定盘价为917.00美元。
二 重要信息
1. 股市要闻
周三美国股市低收。UPS发布预警以及油价突破112美元令市场担心美国经济和企业盈利前景暗淡，抵销了Circuit City发布利好财报的影响。
Avalon Partners机构首席市场经济学家皮特-卡迪洛(Peter Cardillo)表示，“市场受到很多负面消息的影响，油价大幅上扬、美元走弱、企业盈利疲软，这些都符合经济下滑的特点。”卡迪洛表示，“但这都不是什么新鲜事，因此股市没有出现大幅下滑。除了众所周知的一些问题行业之外，其他行业的财报仍有值得称道之处。”道琼斯工业平均指数下跌49.18点，报12,527.26点，跌幅0.39%。纳斯达克综合指数下跌26.64点，报2,322.12点，跌幅1.13%。标准普尔500指数下跌11.05点，报1,354.49点，跌幅0.81%。
2．经济新闻
美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示他并不反对降息,但更倾向于在央行的流动性措施方面下功夫,以支撑金融市场.
"我不希望成为使得美国经济的通膨加剧的人,"他在一论坛上讲话後回答听众提问时说.他还补充称,美联储货币政策真正发挥作用会有时滞. 费希尔警告称,食品和能源价格上涨是受全球需求推动,这一状况不可能很快改变
欧元区政府公债价格周三走势波动,最终小涨,因市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)降息的预期升温,并关注周四欧洲央行(ECB)的利率决策.
美联储周二公布的会议记录证实经济前景黯淡,并强化了将进一步降息的预期後,德债今日开高.
但盘中遭遇抛售,跌至平盘下方,并在午後多数时间维持下跌,直至尾盘因油价压制股市,德债才得以收高. 交易商表示,周四ECB议息会议前,交投清淡。 1535GMT,6月德债期货升10个跳动点,至115.06,10年期德债<EU10YT=RR>收益率徘徊在关键的4%水准附近,最後报4.006%,现货两年期德债<EU2YT=RR>收益率报3.515%,跌1.5个基点.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)前主席沃克尔周三称,金融危机并非无中生有,目前美国银行业处于困境部分是因为美国经济中政府和消费者的开销大于收入.
"金融危机通常不会无缘无故就发生,除非经济存在其它根本问题,"沃克尔在哈佛俱乐部赞助的活动上说."你不能永远维持入不敷出的境况.得要依靠非传统融资才行."
沃克尔指出,财长保尔森的监管计划长期来说是有用的,但无法应对当前的危机.
3. 能源市场
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货和取暖油期货周三结算价创下纪录水平,此前触及盘中新高,因美国原油库存意外下降且馏分油库存降幅大于预期.汽油期货亦在上扬至纪录高位後缩减涨幅,汽油库存降幅也大于预期.
交易商称,除了基本面的支撑外,美元下跌促使投资者再度将资金移向大宗商品市场. NYMEX-5月原油期货<CLK8>结算价上扬2.37美元或2.18%,报每桶110.87美元的纪录水准,盘中介于107. 95-112.21,後者为NYMEX原油期货1983年推出以来的最高位. 前次纪录结算价高位于今年3月13日创下,为110.33美元,前次盘中高点为3月17日触及的111.80美元. 伦敦洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期货<LCOK8>结算价收高2.13美元或2%,至每桶108.47美元的纪录高位,盘中介于105.75-109.50,後者刷新3月14日创下的盘中高位108.02美元.前次结算价高位亦为3月14日创下的107.55美元.
美国能源资料协会(EIA)称,国内原油库存减少320万桶至3.16亿桶,因进口急剧下滑.汽油库存连续第四周下降,减少340万桶至2.213亿桶.包括取暖油和柴油在内的馏分油库存连续第九周下降,减少370万桶至1.06亿桶,为2005年5月20日当周以来最低. NYMEX-5月取暖油期货<HOK8>结算价涨12.43美分或4%,至每加仑3.2345美元的纪录水准,盘中介于3.0907-3.2561美元,後者为NYMEX取暖油期货自1978年推出以来最高位.
4. 汇市行情
美元周三全线下跌,因交易商赶在欧洲央行(ECB)召开政策会议的前一天推高欧元,ECB明日的会议预计会发表对通膨立场更为强硬的讲话,并暗示央行并未准备好降息.
这与美国经济状况恶化形成鲜明对比,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的3月会议记录显示,与会的联储委员们认为不能排除美国经济长期严重下行的可能.
分析师称,美联储的会议记录强化了对联储本月稍後将至少降息25个基点的预期,这进一步提高了欧元较美元的利差优势. 美元兑日圆和瑞郎亦急挫,因美国股市下跌,受企业获利前景疑虑和原油价格涨至纪录高位的影响.
纽约 当日 今年以来 2007年
2030GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 <EUR=> 1.5816 1.5700 +0.74 +8.41 1.4589
美元/日圆 <JPY=> 101.80 102.60 -0.78 -8.56 111.33
欧元/日圆 <EURJPY=> 161.08 161.13 -0.03 -0.89 162.53
美元/瑞郎 <CHF=> 1.0018 1.0145 -1.25 -11.62 1.1335
英镑/美元 <GBP=> 1.9755 1.9684 +0.36 -0.46 1.9847
美元/加元 <CAD=> 1.0189 1.0129 +0.59 +2.26 0.9964
澳元/美元 <AUD=> 0.9279 0.9308 -0.31 +5.96 0.8757
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.5848 1.5931 -0.52 -4.18 1.6539
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.8004 0.7974 +0.38 +8.91 0.7349
新西兰元/美元 <NZD=> 0.7967 0.7989 -0.28 +3.93 0.7666
美元/挪威克朗 <NOK=> 5.0175 5.0614 -0.87 -7.68 5.4347
欧元/挪威克朗 <EURNOK=> 7.9354 7.9484 -0.16 +0.09 7.9283
美元/瑞典克朗 <SEK=> 5.9276 5.9656 -0.64 -8.27 6.4622
欧元/瑞典克朗 <EURSEK=> 9.3800 9.3677 +0.13 -0.53 9.4304
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
4. 04月10日重点关注信息(中国标准时间)
三 技术看盘
国际黄金继续反弹，上破930点一线，虽然中期偏空，但反弹强劲。从图形上看，COMEX黄金昨日收以长尾小阳线，说明下部支撑较强，有望突破60日均线形成的压制。目前反弹行情还在进行中，少量多单可进场捕捉机会。
国内期金建议日内交易为主，防止行情高开低走。
伦敦金 COMEX期金连续 上海0806
阻力位 930美元/盎司 930美元/盎司 210元/克
支撑位 900美元/盎司 900美元/盎司 200元/克
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