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中期早讯080318 - 外盘评述
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外盘金属及能源市况报告
LME市况报告――LME基本金属下挫,因需求忧虑浮现
伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周一大跌,因投资人担心信贷危机进一步殃及金融市场,导致经济前景恶化,需求将放缓.
三个月期锌<MZN3>一度重挫6.0%,期镍<MNI3>暴跌9.7%,期铅<MPB3>挫跌5.9%,期铝<MAL3>和期铜<MCU3>也大跌逾4%,因股市大幅走软.
期铜收报8,051美元,上周五收报8,375美元,稍早一度跌至8,010美元,为2月19日来最低.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)意外下调贴现率,以及摩根大通(JPM.N: 行情)以仅每股2美元的价格收购处于困境的贝尔斯登(BSC.N: 行情),导致美元兑欧元<EUR=>大跌至新低.
这还令美国经济陷入全面衰退的忧虑加重.
有分析师表示,金属市场看来是避风港,但真正受惠的是金和油,金属是受实质需求支撑.
期铅触及2,880美元日低,为2月8日来首见,收报2,900美元,上周五报3,060美元.期锌由2,600美元跌至2,479美元,稍早触及2,450的三周低点.
期铝由3,085跌至2,945,稍早也跌至2,950的三周低点.期镍收报29,400,为2月末来最低,上周五报32,550美元.
期锡<MSN3>则从20,600跌至20,200美元.
COMEX铜市市况报告――COMEX期铜收在一个月低点,经济忧虑令动能消退
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收在一个月低点,因投资人担心美国经济成长放缓的冲击,以及其对全球经济的影响,令期铜近期升势动能消退.
"市场意识到美国流动性危机将对经济造成冲击,不仅是对美国,而是对全球经济."BMO Nesbitt Burns全球商品市场策略师Bart Melek表示."投资人开始预计发展中国家经济放缓程度可能较原先预期得略大."
5月期铜<HGK8>结算价挫14.30美分,或3.7%,报每磅3.6850美元,为2月15日来最低结算价.盘中在3.6540至3.88之间交投.
5月期铜的技术支撑位在3.60美元.
期铜最终成交量预估为20,840口,上周五最终成交量为11,779口.
截至3月14日,期铜未平仓合约增加205口,至103,753口.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)紧急下调贴现率一码至3.25%,并设立新的工具向其他大型金融机构提供融资,为约80年前大萧条来首次.
美联储意外之举令投资人担心美国经济可能已陷于衰退.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周一增加275吨,至125,500吨.
COMEX贵金属市况报告――COMEX期金收高,金融业问题深化刺激投资者恐慌性买盘
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一在极为震荡交投中小幅收升,全面抛盘抹去最初近40美元的涨幅.期金盘中稍早创下纪录高位,因投资者进行恐慌性买盘,全球金融市场动荡.
现货金近期应得到良好支撑,因投资者继续涌入避险硬资产.跌至纪录低位的美元和美国联邦储备理事会(美联储,FED)的积极降息举措,也应会助推黄金买盘.
不过交易员认为交投会比较震荡,因为目前金价处在未知领域,而且联储将于周二公布利率决议.
交投活跃的COMEX-4月期金<GCJ8>收升3.10美元,报每盎司1,002.60美元,盘中在996.40到1,033.90美元的纪录新高之间交投.COMEX预估期金最终成交量为250,690口.
贝尔斯登贱卖给摩根大通的消息震惊华尔街,导致全球金融类股一片惨跌,因投资者担心市场危机深化中鲜有银行能独善其身.
美元兑日圆<JPY=>跌至12年半低点,兑欧元和瑞郎则挫至纪录低位,因联储周末实施的紧急措施未能缓解市场对于美国金融业的忧虑.
1815GMT时,现货金<XAU=>报1,001.00/1,001.80,高于周五收盘价996.90/997.70.伦敦金午後定盘价报每盎司1,011.25美元.
COMEX-5月期银<SIK8>收跌35.5美分或1.7%,报每盎司20.300美元,盘中在19.800和21.440之间交投.
现货银<XAG=>从20.63/20.68跌至20.35/20.41.
铂金(白金)系金属亦下挫.投机客继续获利了结.主产国南非上周表示,将加大对金矿商的电力供应,因应之前发生的电力危机.
纽约商业期货交易所(NYMEX)交投活跃的4月铂金期货<PLJ8>结算价大跌102.60美元或4.9%至每盎司1,973.40美元.现货铂金(白金)<XPT=>触及每盎司1,980/1,990美元.
NYMEX-6月钯金期货<PAM8>收低29.10美元或5.7%,收在每盎司485.30美元.现货钯金<XPD=>报每盎司465/470美元.
NYMEX油市市况报告――NYMEX原油期货大跌,商品市场普遍遭抛售
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一大幅下跌,录得去年8月初来最大单日跌幅,商品市场普遍遭抛售.
经济衰退忧虑加之银行和金融行业动荡加剧,引发了今日的部位结清.
汽油期货亦重挫,引领今日跌势,取暖油期货跟随下滑.
NYMEX-4月原油期货<CLJ8>结算价收低4.53美元或4.11%,至每桶105.68美元,为2007年8月6日来最大单日跌幅.
4月原油期货盘中在103.23-110.80之间波动,前者为3月6日来最低.
洲际交易所(ICE)4月布兰特原油期货<LCOJ8>结算价跌4.45美元,或4.19%,至创纪录的101.75美元,盘中在99.50-107.97之间交投,4月布兰特原油期货将于周五到期.
多数技术分析师认为,原油期货大跌是暂时性回落,为牛市修正走势.
4月RBOB期货合约<RBJ8>收低18.52美分或6.89%,报每加仑2.5042美元.今日盘中在2.4655-2.7355之间交投.该合约在3月11日曾创下2.7435的盘中纪录高位.
NYMEX 4月取暖油合约<HOJ8>结算价跌7.81美分或2.48%至每加仑3.0684美元.今日盘中介于2.9867-3.19间波动.
美国副总统钱尼称,原油价格涨逾每桶100美元,反映出的是市场实际情况.
他对记者表示,全球石油生产存在的额外产能有限.他并表示,美元的疲弱也是推动油价刷新纪录高位的因素之一.
NYBOT棉花市况报告――ICE纽约棉花期货跌停作收,基金全面出脱商品部位
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约周一以4.0美分跌停作收,分析师称基金开始全面出脱商品部位,以寻求现金的稳妥.
美国第五大投行贝尔斯登遭贱卖引发市场不确定性,投机基金抛售棉花等商品.
ICE-5月棉花合约<1CTK8>结算价下跌4.0美分,报每磅75.30美分,为2月22日来最低,日高报79.05美分.
新作12月合约<1CTZ8>亦下跌4美分,报83.19.
投资人抛售石油、咖啡、谷物等几乎所有大宗商品,以弥补在股市和债市中愈发严重的损失.
有分析师预计,周二此间市场抛售将持续.
ICE数据显示,周五成交量为29,435口,截至上周五的未平仓合约增加32,874口至291,484口.
CBOT市场综合评述
收盘评论：CBOT大豆/豆油/豆粕期货均跌停,市场不安情绪打击初级商品
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、豆油和豆粕周一均跌停,因市场不安情绪打击初级商品,基金结清多头部位,交易商称.
交易商称,在摩根大通称其将以大约每股2美元的价格收购陷入困境的竞争对手贝尔斯登後,CBOT所有商品均受到普遍紧张情绪的波及.上周五当贝尔斯登向摩根大通和美国联邦储备理事会(美联储,FED)求助以获得紧急融资时紧张情绪就开始蔓延.
交易商称,在几乎所有CBOT商品今年都创下纪录涨势後,引发一些投机客出脱部分多头部位以锁定获利.
大豆跌停,下跌50美分,5月大豆合约报每蒲式耳13.02-3/4美元.豆粕各月合约均跌停,下跌20美元,5月豆粕收报323.80美元.豆油市场各月合约亦跌停,下跌2美分,5月豆油合约收报58.56美分.
CBOT大豆期货成交量预估为60,364口;豆油期货成交量预估为27,127口;豆粕期货成交量预估为51,399口.
交易商称,商品基金卖出4,000口大豆、3,000口豆粕和2,000豆油合约.
CBOT小麦期货跌停,因经济忧虑升级
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一重挫60美分至跌停,交易商称因投资人对全球经济的忧虑升级.
Iowa Grain分析师Gavin Maguire表示:"整个商品市场全面遭到一波抛售,因投资人尽量适应汇率下滑和股市信心动摇."
CBOT软红冬麦全面跌停,5月小麦合约跌60美分至每蒲式耳11.31-1/2美元.
美国大平原硬红冬麦种植区天气改善,亦令小麦期货承压.
今日小麦预估成交量为56,595口.
CBOT玉米合约跌停,金融市场忧虑挥之不去
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一重挫20美分至跌停,交易商称摩根大通以每股2美元的价格购入处境艰困的贝尔斯登,市场颇感不安.
尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)将贴现率调降25个基点,试图稳定市场,但焦虑不安的投资还是纷纷自各个市场撤出,这其中也包括商品市场,CBOT商品市场全面受波及.
Iowa Grain分析师Gavin Maguire说道:"有很多投资者在金融投资领域持有大量的部位,在农产品市场也有较小的部位.他们不得不结清初级市场的部位以弥补股市下滑所要支付的追缴保证金."
CBOT-5月玉米合约收低20美分报每蒲式耳5.39-1/4美元.
期货成交量不大,预估玉米合约成交量为124,413口.商品基金卖出7,000口玉米合约.
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