SPAN和TIMS等系统完全是黑箱操作，适用于期货、期权之间和不同期货之间的组合投资风险的确定。我国期货市场形成较晚，尚处于品种单一的初级阶段，而且也没有将期权引入市场，因此，现阶段这些国际上流行的期货交易保证金确定系统目前并不适用于中国的期货市场。VaR简练深刻，应用性较强，比较适合我国当前的状况。

　　在上述各种理论中，针对市场风险的计量、刻画、预测，都是基于过去的数据，而未来是不确定的，往往面临或已经发生了某种结构性变化，这些变化可能导致某些风险，但是基于上述理论得出的风险指标可能已经不适应了，此时，就需要研究人员、风险控制人员针对当时的市场状况从基本面、资金面、社会信任状况等多个方面进行仔细研究，对市场风险状况进行重估，制定出新的风险控制策略。