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三种交易系统备选 股指期货散户战略研究
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六、建立适合散户特点的程式化交易系统 人们公认投资交易的最大敌人不是市场而是自己，不是市场太聪明而是自己太自作聪明。贪婪、侥幸、恐慌等心理是投资交易的大敌。但这些心理又构成人性的基本元素，包括心理和生理在内的人性弱点不可能被人完全克服。如思考过程和动作的延时性随时限制着行情爆发瞬间的最佳反应，导致错失良机。信息化时代，只有人的智慧与计算机及信息网络结合，“优势互补”，建立起适合自身特点的程式化交易系统，才能达到散户驾驭股指期货的最高境界。 交易系统最早起源于美国芝加哥期货市场，电脑出现使其价值逐渐得到公认和普及。现在全球许多机构和个人投资者完全由电脑程式交易系统来进行决策，获取了巨额财富。系统交易业已成为发达国家机构投资者手中的“王牌”武器。 初涉市场的散户一般依靠自己的经验和直觉进行交易，但经验往往有局限，直觉往往是错觉。例如，上涨趋势中看见涨幅过度就迫不急待做空，被套则继续加仓；看见以前K线中某种形态导致了实际的涨或跌，便将这些形态当作预测趋势的“普遍真理”。然而历史不会简单重复，成功经验和直觉导致失败正是市场演变的主要特征，也是散户失足的主要原因。 股市上已开发出不少用于炒股的电脑程式交易系统，各有千秋各有利弊。其中主要困惑是：灵敏度低则可能漏掉买入卖出机会，灵敏度高又会频繁发出买入卖出信号，令人无所适从。随着股指期货渐行渐近，有研发实力的期货公司，也在商品期货程式化交易的基础上开发出针对股指期货的交易系统。 实用的交易系统应具有可操作性，有完整的数据品种、明确的交易信号和风险控制能力、稳定获利能力，能够经受住市场的反复考验。其功能应包括：市场分析、筛选交易品种、各类技术形态、买入卖出信号、止损止赢时机、资金计算管理、下达交易指令等。 成长中的散户投资者正不断通过技术分析走近电脑程式交易系统。不同的交易者也通过不同的成长经历形成自己的风格和特长，如有人善用K线，有人善看形态，有人善数波浪等。拿K线来进一步说，有人喜欢周线或日线，有人喜欢60分钟图或30分钟甚至5分钟图。各人预期的风险和收益并不一样，每种技术指标都有其科学道理，综合分析也因人而异会导致不同的结论。投资者应该在期货公司帮助下建立起个性化的交易系统，主要可分为顺势交易系统、逆势交易系统和形态交易系统。 |
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